تعریف حساب بانکی نرم افزار هلو

افتتاح حساب‌های بانکی:

اگر در مرحله ابتدای دوره هستید از منوی از مسیر اطلاعات اول دوره/ معرفی حساب‌ها و چک‌ها / افتتاح حساب بانکی، و اگر طی دوره مالی هستید از منوی امکانات/اطلاعات پایه، فرم افتتاح حساب نمایش داده می‌شود.

در این فرم می‌توانید اطلاعات بانک‌هایی که خود و مشتریان در آن حساب دارید،‌ را وارد نمایید.

ابتدا دکمه افتتاح حساب را کلیک نمایید.

پس از نمایش فرم معرفی حساب بانکی جدید در قسمت نام بانک، نام بانکی که درآن حساب دارید را از لیست بانک‌های تعریف شده در نرم افزار انتخاب نمایید.

در صورتی که نام بانک مورد نظر شما در این لیست قرار ندارد می‌توانید با کلیک بر روی دکمه بانک جدید در فرم نمایش داده شده نام بانک مورد نظر را وارد و سپس تایید نمایید.

بعد از این کار نام بانک شما به لیست بانک‌ها اضافه می‌شود.

باید گروه بانکی، سرفصل معین اسناد پرداختنی و سرفصل معین اسناد دریافتنی که می‌خواهید این حساب زیر مجموعه آنها قرار بگیرد را انتخاب نمایید.

” برای کاربرانی که به‌تازگی با نرم‌افزار آشنا شده‌اند، بهترین انتخاب استفاده از تنظیمات پیش‌فرض و عبور از این مرحله است. اما اگر کاربر حرفه‌ای هستید یا نیاز دارید برای اسناد دریافتنی و پرداختنی گروه‌هایی ایجاد کنید، در انتهای این بخش تنظیمات مربوطه به صورت جداگانه توضیح داده شده. “

اطلاعات دیگری از قبیل شماره حساب، نام شعبه و شماره شعبه و نوع حساب جاری یا پس انداز را مشخص نمایید.

دقت فرمایید در صورت انتخاب گزینه پس انداز، امکان تعریف چک از این حساب وجود ندارد.

فقط می‌توان وجه نقد به آن واریز نموده و یا برداشت نمایید.

همچنین می توانید چک به این حساب بخوابانید.

برای جلوگیری از ثبت اشتباه مبلغ روی دستگاه کارتخوان، بهترین راه این است که دستگاه به‌صورت مستقیم به نرم‌افزار متصل باشد تا مبلغ پرداخت عیناً، بدون خطا، با سرعت بالا و بدون دخالت کاربر روی دستگاه ثبت شود؛ این کار علاوه بر دقت، موجب سهولت و سرعت بیشتر در فرایند پرداخت نیز می‌شود. برای فعال کردن این امکان دستگاه باید از طریق کابل به نرم افزار متصل، گزینه “حساب متصل به کارتخوان” را فعال نموده و کارمزد بانک، سرفصل مربوطه و… را مشخص نمایید.

با تایید فرم،تعریف حساب بانکی نرم افزار هلو انجام شده و یک حساب بانکی در برنامه تعریف می‌شود.

با تعریف یک حساب بانکی، سه سرفصل تفصیلی به صورت اتوماتیک ایجاد می‌شود.

پس از تعریف حساب مورد نظر،‌ در صورتی که بخواهید اطلاعات آن را اصلاح نمایید،‌ برای این کار باید بر روی دکمه اصلاح حساب کلیک نمایید.

با کلیک بر روی دکمه حذف حساب، اگر حساب بانکی دارای گردش یا مانده نباشد می توانید حساب مورد نظر را حذف نمایید.

در صورتیکه نرم افزار شما کیت تعریف دسته چک را داشته باشد با کلیک بر روی دکمه دسته چک، فرم ورود دسته چک گشوده می‌شود در این فرم می‌توانید شماره برگه‌های دسته چک را وارد نمایید. درصورت نیاز به اصلاح یا حذف شماره‌های تعریف شده، از دو دکمه اصلاح و حذف استفاده نمایید. درانتهای این فرم، با انتخاب عدم نمایش چک‌های صادر نشده، لیست چکها برحسب شماره های تعریف شده، نمایش داده می‌شوند.

گروه بانک، اسناد دریافتنی و پرداختنی

در برنامه یک گروه بانک به نام “بانک‌های ریالی” با کد ۱۰۲۰۰۰۱ و یک سرفصل معین به نام “چک‌های پرداختنی” با کد ۴۰۲۰۰۰۱ و یک سرفصل معین به نام “اسناد درجریان وصول نزد بانک” با کد ۱۰۴۰۰۰۲ به صورت پیش فرض تعریف شده است.
امکان حذف این سرفصل‌ها وجود نداشته و فقط در صورت نیاز می‌توانید نام آنها را اصلاح کنید.

تعریف گروه بانک جدید:

برای تعریف گروه بانک جدید دکمه گروه بانک را کلیک نمایید.

در این فرم می‌توانید نام گروه مورد نظر را در آن وارد کنید.

با انجام این کار یک سرفصل معین با نام گروه تعریف شده، زیر مجموعه سرفصل کل بانکها ایجاد می‌شود.

تعریف سرفصل معین اسناد پرداختنی:

به منظور تعریف سرفصل معین جهت اسناد پرداختنی، دکمه گروه اسناد پرداختنی را کلیک نمایید.

در فرم گروه جدید نام سرفصل مورد نظر را وارد کنید.

با انجام این کار، یک سرفصل معین با نام درج شده، زیرمجموعه سرفصل کل اسناد پرداختنی ایجاد می‌شود.

تعریف سرفصل معین اسناد دریافتنی:

به منظور تعریف سرفصل معین جهت اسناد دریافتنی، دکمه گروه اسناد دریافتنی را کلیک نمایید.

در فرم گروه جدید نام سرفصل مورد نظر را وارد کنید.

با انجام این کار، یک سرفصل معین با نام درج شده، زیرمجموعه سرفصل کل اسناد دریافتنی ایجاد می‌شود.