-
نرم افزار حسابداری هلو تولیدیاز ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان تا ۸۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان -
نرم افزار حسابداری هلو شرکتیاز ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان -
نرم افزار حسابداری هلو فروشگاهیاز ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
-
نرم افزار هلو آموزشگاهیاز ۱۹۰,۰۰۰ تومان تا ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آموزش ورود چکهای سال قبل در نرم افزار هلو
چکهای سال قبل نرم افزار هلو
چک های داده شده و گرفته شده – سال قبل
در این فرم چکهایی که به طرف حسابها پرداخت یا از آنها دریافت کرده ولی هنوز وصول نشده، را وارد نمایید.
البته چکهای مذکور در دوره مالی قبل در معین طرف حسابها منظور گردیدهاند اما با ورود در این فرم در ابتدای سال جدید، سند چکهای مورد نظر به حساب اسناد پرداختنی یا دریافتنی صادر و تراز افتتاحیه ثبت گردیده ولی در معین طرف حساب عمل نمیشود.
مانده بدهی اشخاص بدون محاسبه چکهای دریافتی یا پرداختی وصول نشده، نمایش داده میشود.
به عنوان مثال: اگر شخصی در دوره مالی قبل یک میلیون ریال بدهکار بوده و بابت آن چهارصد هزار ریال چک دریافت شده باشد، در چکهای دریافتی اول دوره وصول نشده، باید چک دریافتی به مبلغ چهارصد هزار ریال و مانده بدهی وی مبلغ ششصد هزار ریال ثبت گردد.
این دو فرم فقط به دو علت در نظر گرفته شده،
- اول آنکه مشخص گردد چک متعلق به کیست؟
- دوم درسابقه مشتری بتوان چکهای وصول شده و نشده وی را مشاهده نمود.
برای ورود چکها باید اطلاعات زیر را وارد نمایید:
الف: پشت نمره
در این قسمت شماره ردیف دفتر اسناد دریافتنی که پشت نمره چک نیز نامیده میشود، درج میگردد.
جهت سهولت بیشتر در جستجوی چک مورد نظر میتوان از این گزینه استفاده نمود.
شایان ذکر است این گزینه در فرم اسناد پرداختی فعال نمیباشد.
ب: تاریخ صدور
تاریخی است که چک را به طرف حساب پرداخت یا از وی دریافت نموده اید
این تاریخ میتواند تاریخ سند افتتاحیه باشد.
تاریخ صدور چک را مانند: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ و به همین شکل وارد نمایید، یعنی سال چهار رقمی و ماه و روز دو رقمی درج گردند.
در صورت یک رقمی بودن یکی از دو عدد ماه و روز یک صفر قبل از آن وارد نموده تا دو رقمی شود.
ج: نام طرف حساب
در این قسمت باید نام طرف حساب مورد نظر، از لیست طرف حسابهای معرفی شده جستجو، انتخاب و تأیید گردد.
با درج حرف اول نام طرف حساب، پس از گشوده شدن لیست می توان نام وی را جستجو نمود.
در صورت نیاز، با کلیدهای حرکتی، روی لیست به سمت بالا و پایین حرکت نموده تا شخص مورد نظر را از لیست بیابید.
د: نام بانک
در لیست اسناد پرداختی یا دریافتی، می توان نام بانک را فقط از لیست حسابهای بانکی که در فرم معرفی حسابها و اسناد معرفی گردیده، انتخاب نمود.
ه: شماره چک
جهت ورود شماره سندبانکی درج شده روی چک میباشد.
و: شماره حساب
در این قسمت میتوان بانک و شماره حساب مورد نظر را انتخاب نمود.
ز: تاریخ سررسید
در این قسمت تاریخ سررسید چک را به صورت درج در قسمت تاریخ صدور، وارد نمایید.
ح: مبلغ چک
در این قسمت باید مبلغ چک ثبت گردد.
در پایین این فرم دو گزینه حذف کل لیست و حذف یک سطر وجود دارد.
با انتخاب و تأیید هر یک از انتخابها میتوان یک چک یا کل چکها را حذف نمود.
نکته اینکه چکهای حذف شده قابل برگشت نیستند.
پس از ورود اطلاعات قبل از تأیید، جهت تهیه گزارش بر روی صفحه مانیتور یا چاپ، میتوان از گزینه گزارش لیست فوق، که در انتهای صفحه قرار دارد استفاده نمود.
شایان ذکر است که فرم چکهای دریافتی با فرم چکهای پرداختی چهار اختلاف دارند:
۱- گزینه طبقه بندی جدید در فرم چکهای دریافتی نسخه جامع امکان طبقهبندی طرف حسابها یا چکهای دریافتی را در اختیار کاربر قرار میدهد.
۲- در فرم چکهای دریافتی، پس از تأیید نام بانک، باید طبقهبندی چک مشخص گردد.
۳- در فرم چکهای دریافتی، نام شعبه باید درج گردد.
۴- در همین فرم، در قسمت پشت نمره میتوان جهت سهولت و تسریع در جستجوی چک، شماره ردیف دفتر اسناد دریافتنی (پشت نمره) را که معمولاً درقسمت پشت چک نوشته میشود، ثبت نمود.
چکهای داده شده به(دریافت شده از) سرفصل خاص در سال قبل
در این فرم چکهای پرداختی و یا دریافتی وصول نشده سال مالی قبل که مربوط به یک شخص نیست
بطور مثال یک هزینه با آن پرداخت شده و یا اموال و اثاثیهای خریداری شده باید وارد گردد.
انتقال از فایل اکسل:
در صورتیکه بخواهید چکهای سال قبل نرم افزار هلو را از فایل اکسل وارد نمایید، می توانید در هر پنجره از گزینه “انتقال از فایل اکسل” استفاده کنید.
دقت نمایید که فایل اکسل باید شامل ستونهایی نظیر ستون های موجود در فرم ورود لیست اسناد بانکی باشد.
نرم افزار حسابداری هلو
هلو فروشگاهی
هلو شرکتی
هلو تولیدی
پنلهای صنفی نرم افزار هلو
تجهیزات فروشگاهی و سخت افزار
محصولات آموزشی
دورههای آموزشی نرم افزار هلو
امکانات افزودنی هلو (کیت ها)
32 فکر در مورد “ آموزش ورود چکهای سال قبل در نرم افزار هلو ”
سلام روزتون بخیر. من از قسمت اول دوره یه چک مربوط ب قبل رو ثبت کردم میخام اون چک حذف شه. امکانش هست؟
بله . از منوی اصلاحات–>چکها–>اصلاح مشخصات و حذف چک میتوانید با انتخاب نوع چک(دریافتی/پرداختی) و با جستجو براساس شماره چک یا صادر کننده آن اقدام به حذف چک مورد نظر بنمایید
دررابطه با چک های دریافتی خطای شماره 585 رو میده
این مورد را با واحد پشتیبانی شرکت مهندسی نرم افزار هلو چک کنید 02123067
بله حتما. تو همچین مواردی دررابطه با چک هایی ک در قسمت اول دوره ثبت شده امکان تغییر نام طرف حساب ب حساب جاری شرکا وجود داره؟؟؟ چکهای پرداختی /چکهای دریافتی
امکان ویرایش سرفصل چک وجود ندارد. شما ابتدا چک مورد نظر را از اصلاحات–>چکها–>اصلاح مشخصات و حذف چک، حذف کنید.
سپس از منوی اصلاحات–>اول دوره–>افزودن چک–>دریافتی(دریافت از) اقدام به ثبت همان چک با سرفصل مورد نظر بنمایید
سلام خسته نباشید . یه سوال دارم (یکی از کارکنان بین ماه مساعده گرفته ک ثبت شده . اضافه کاری داره . کسری کار داره . حقوق پایه داره . بیمه ام داره .) ثبت شناسایی حقوق این کارکن ب چ صورت میشه ؟ربطی ب چک نداره اما گفتم شایدبتونید کمکم کنید.
این مورد بستگی به تعریف سرفصلهای شما داره اما برای مثال شما می توانید یک سرفصل کل با عنوان حقوق پرداختنی با ماهیت بستانکار و زیر گروه بدهی ها تعریف کنید و پرسنل را بصورت حساب معین زیرمجموعه آن تعریف نمایید. برای ثبت مساعده حساب حقوق پرداختنی آن پرسنل را بستانکار و نقد/بانک را بستانکار نمایید.
همچنین زیرمجموعه حساب حقوق پرسنل تفصیلی هایی بابت اقلام حقوق مثل حقوق پایه، اضافه کار، حق تاهل، حق اولاد و… تعریف نمایید و سپس برای شناسایی حقوق، در یک سند این سرفصلها را بدهکار کنید و حساب حقوق پرداختنی آن پرسنل را بستانکار نمایید.
در نهایت در زمان پرداخت حقوق عدد مساعده از حقوق پرسنل کسر شده و شما مانده حساب پرسنل را واریز می کنید و در سند پرداخت حقوق، حساب حقوق پرداختنی به اندازه مبلغ واریزی بدهکار و بانک بستانکار خواهد شد.
خیلی ممنون
سپاس از همراهی شما لطفا سوالات غیرمرتبط با مطالب را در لینک صفحه آموزش نرم افزار هلو درج بفرمایید تا برای سایرین هم مفید باشد
سلام روز بخیر. کارفرما یسری وسیله خریده برای شرکت ک این وسیله ها جز اموال نیست و مصرفی هستش و بابت خرید این وسایل چک پرداخت کردن. ثبت این چک ها به چ صورت هستش؟
اگر نرم افزار هلو نسخه پیشرفته استفاده میکنید در امور مالی اتوماتیک گزینه پرداخت به… را انتخاب کنید و چنانچه نسخه ساده استفاده میکنید کیت دریافت از… و پرداخت به… را خریداری کنید و به نرم افزارتون اضافه کنید که این مدل ثبت ها را به راحتی انجام بدهید
اگر این مدل سندها استفاده نمی کنید میتوانید فروشنده را بعنوان طرف حساب تعریف کنید در یک سند دستی هزینه ملزومات بدهکار و فروشنده را بستانکار کنید. سپس از طریق پرداخت به طرف حساب چک پرداختی را ثبت نمایید.
در قسمت پرداخت به…. نوع حساب رو چی بزنم؟
هزینه ملزومات
سلام و روز بخیر حسابداری یک مجموعه تازه راه اندازی شده و این شرکت قبلا چک پرداخت کردن ک ماهانه مبلغ قابل توجهی از بانک کسرمیشه در صورتی ک هیچ اطلاعاتی از چک های موردنظر ندارم ثبت این مبلغ کسر شده از بانک چی میشه؟
طبیعتاً باید مشخص بشه که چک بابت چه مخارجی پرداخت شده و اون سرفصل بدهکار بشه و حساب بانک بستانکار و اگر حساب دریافت کننده نامشخص باشد باید سرمایه یا حساب شرکا بدهکار و بانک بستانکار شود.